弐億貯男はたった100万円を2億円以上にまで増やした著名な中長期投資家です。
現在も資産は増加中。2021年現在では2億5000万円に到達したと言われています。
そんな彼は年間にたった数銘柄しか売買しないという、手数は少ないが一発が重いヘビー級の投資スタイル。
本記事では弐億貯男厳選の保有銘柄一覧と、その保有銘柄から見えた弐億貯男が重要視する銘柄選定条件をご紹介します。
弐億貯男の保有銘柄(ポートフォリオ)
2021年12月2日時点で確認できる弐億貯男の保有銘柄がコチラ 弐億貯男の選定方法
弐億貯男の保有銘柄とブログ、メディアでの発言から、主に以下の3つの条件に該当する銘柄を選んでいることがわかります。 弐億貯男の取引手法
【弐億貯男の保有銘柄が少ない理由】 弐億貯男の資産推移
弐億貯男が株式投資を始めてからの資産推移がコチラ。 弐億貯男のまとめ
弐億貯男は2003年から株を始め、250万円を2億5000万円にまで増やした敏腕トレーダーです。
☑ 9145 ビーイングホールディングス
購入月：2020年12月の新規上場～2021年4月末までのどこか
購入時からの株価変動：＋約25％
☑ 7676 グッドスピード
購入月：2020年のどこか
購入時からの株価変動：＋約70％
☑ 2983 アールプランナー
購入月：2021年6月～7月にかけて
購入時からの株価変動：＋約240％
☑ 7362 T.S.I
購入月：不明
購入時からの株価変動：不明
☑ 7453 良品計画
購入月：2021年7月末
購入時からの株価変動：－約15％
※弐億貯男のブログから引用
保有銘柄にはビーイングホールディングス、アールプランナー、良品計画といったIPOセカンダリー投資を行った銘柄が多く含まれます。
IPOセカンダリー投資とは新規上場し初値が付いた後に行う投資のこと。非常に割安になっている銘柄が存在することもあり、そういう銘柄を買えば短期間で大きな利益を狙えるのです。
☑ IPOセカンダリー銘柄
☑ 中期経営計画がある
☑ 通期業績見通しに対して中間決算の業績進捗率が50％以上かどうか(※ただし納得できる理由があるなら未達でも買い)
実際にビーイングホールディングスとT.S.Iの内容を見てみましょう。
☑ ビーイングホールディングス
弐億貯男はブログの中で3PL事業を手掛ける物流企業に注目していると以前から何度か記述しており、2021年11月中旬にもビーイングホールディングスを挙げて同様の発言をしています。
3PLは物流の効率化を図る一括受諾事業のことで、生産性の最大化を図ることが出来ます。
実際に決算を見てみると2021年の第二四半期、第三四半期決算ではともに物流業務の合理化を進めるなどで営業利益、当期純利益の上方修正を行っており、目論見通りに増収増益が達成されています。
この企業も2020年12月に新規上場したばかりの企業であり、中期計画も公開されていて3条件をすべて満たしています。
☑ T.S.I
こちらは弐億貯男が今後注目していると明言する介護業界の銘柄。2021年11月に出た2021年12月期第三四半期決算や今後の経営方針から、安定的に成長が見込める企業だとブログで綴っています。
具体的に見ていくと2023年12月末までに運営棟数38棟(1192室)を目標としており、2021年12月末予測では28棟(892室)となるようです。
拠点進出→エリア展開の戦略をとるTSIは2023年までにベースとなる拠点進出を行うつもりで、2023年目標が達成されれば今後の大きな規模拡大が見込めるとの見解です。
このように明確な中期計画を持った2021年4月の新規上場銘柄T.S.Iですが、通期決算に対しての3Q実績進捗は思わしくありません。
しかし今期は第4四半期に収益計上が偏重するとの報告と、コロナウイルス対策で人員配置を増やしたことなどの理由から、弐億貯男は進捗率が悪い理由に納得できたので評価を下げなかったとブログに書いています。
弐億貯男がここまでIPOセカンダリー投資を好む理由は、主に二つ。
短期の値上がりが狙える点と、セカンダリーであれば年間90銘柄ほどしかないので良い銘柄を探し出しやすく、分析に時間をかけることができる点です。
弐億貯男が年間たった数銘柄しか売買しない中で、ピンポイントに短期で株価3倍を超えたアールプランナーを選び出せていることに説得力があります。
ただ、これはあくまで投資知識とセンスを持ち合わせた弐億貯男だから出来ること。
一個人投資家が弐億貯男と同じような分析をするとなれば相応の時間と労力が必要になります。
最近では銘柄分析に時間がかけられない人向けにAIが有望株を自動で選定してくれるサービスも登場し始めています。
弐億貯男は10銘柄ほどしか同時に持たないと発言しています。その理由とは一体なんなのか？
答えは主に2つ。
☑ 分散しすぎると儲からないから
☑ 保有銘柄が多くなると兼業トレーダーには追いきれないから
弐億貯男は兼業トレーダーで時間が多く取れません。にもかかわらず決算書や事業内容をしっかり読みこんで分析するタイプで時間を使います。
1銘柄に使う時間を減らすより、買う銘柄を減らすことを選択したわけですね。
また弐億貯男は利益重視のトレーダー。なるべく分散したくないということで、10銘柄買えば1社倒産しても損失は10分の1で済む、それだけ軽減できれば十分との見解だそうです。
【弐億貯男の銘柄選びについて】
弐億貯男が買う銘柄を選ぶときに注目するポイントとして、以下の3つを見ることがあるようです。
☑ 通期業績見通しに対して中間決算の業績進捗率が50％以上かどうか
☑ 直近で株価が急騰していないか
☑ 中期経営計画がある会社か？
数値目標の達成根拠を見て、納得できる成長イメージが持てるかどうかが重要だということですね。
【利確のタイミングについて】
☑ 利確の基準は決めていない
☑ ただ基本的には30～40％上がったら利確
個別に目標の上昇率を想定しているようです。
ただ30％上がれば満足というラインはあるようですね。
【損切のタイミングについて】
☑ 業績の下方修正があった時
☑ 業界全体の先行きが不透明になった時
ただし業界の中でシェアを大きく確保しているなら問題ないとのこと。
以上が取引手法の全体像になります。詳しく明かしていないのでそのまま真似ることが出来ないのは残念ですね。
「そこが詳しく知りたいんだが」という方は、資産4億を達成した「はっしゃん」など、他の有名な中長期トレーダーのことも参考にしてみてはいかがでしょうか。
当サイトにははっしゃんの銘柄選びを解説した記事がありますので、興味があればご覧になってみてください。
・はっしゃんのスクリーニングから銘柄の絞り込みまでを解説
2003年8月運用開始：2,500,000円
2003 3,749,270円 ＋45％
2004 10,050,809円 ＋168％
2005 19,343,361円 ＋92％
2006 26,607,577円 ＋37.5％
2007 24,009,559円 －9.7％
2008 25,674,910円 ＋6.9％
2009 27,361,196円 ＋6.5％
2010 29,754,162円 ＋8.7％
2011 38,800,835円 ＋30％
2012 55,320,170円 ＋42.5％
2013 77,306,846円 ＋40％
2014 91,818,192円 ＋18.7％
2015 103,301,223円 ＋12.5％
2016 119,956,097円 ＋16％
2017 157,516,713円 ＋31％
2018 187,954,799円 ＋19.3％
2019 224,487,100円 ＋19.4％
2020 237,813,529円 ＋5.9％
2021 250,201,321円 ＋5.2％
20年近く投資をやってきてマイナスになった年が1度しかなく、年利の平均が約30％と信じがたい成績を出していますね。
安定感のある高利回りの投資で19年間の平均利回りは30％を上回っています。
その極意は決算や事業計画を参考に銘柄を厳選するファンダメンタルズ分析の精度。
優れた運用成績は優れた銘柄選びがあって成り立つと思い知らされますね。
当サイトには銘柄推奨を行う良くも悪くも注目度の高い人物、ウルフ村田の推奨銘柄について解説した記事もありますおで。良ければこちらもご覧になってみてください。
・超急騰と超急落を成し遂げる超ハイリスクハイリターンのウルフ銘柄について解説-ウルフ村田
弐億貯男が大事なことを言っていた。「損切は早く、利確は遅く」これだ。なるほどと思った。私はこれまで早く利確するせいで大きく利益が取れず利益が出なかった。弐億貯男がどうやって利益を出してきたのか、そのシンプルで大事なことを知れただけで私の投資成果が変わるような気がしてきた。
弐億貯男がこの相場状況でどう考えどう動いているのか詳しく解説してくれないかなーと。正直みんな言ってる事違うし、みんな外れるし、弐億貯男しか信用出来る人がいない。頼む。
弐億貯男のポートフォリオは全てリアルタイムに公開されているわけではないんだよね。ブログで持っている銘柄の話をした時に「ああ、これ持っているんだ」と判断するしかない。買い時も売り時は一切マネ出来ないから弐億貯男のポートフォリオを真似ようってのは不可能。まあ普通は自分の勝っているポートフォリオを全公開なんてしないですよね。
弐億貯男の株はすでに趣味になってそう。弐億貯男としてのコラムや本なんかで稼げてるだろうし、不動産なんかの投資に金回してそう。株式投資家でいるためだけの株式投資になってんじゃない？
保有銘柄がリアルタイムで知りたいなあ。
ブログで書いてくれるけど「実は〇月に買ってあった」とか「〇〇はもう売ってしまいましたが」とか後出しになるからマネできない。
企業分析マネできない(;´･ω･)
今年からは弐億貯男さんの手法で本気で資産形成します。目指せ1億！現在資産は3000万円。10年以内に1億にしたい！！